iShares US Aggregate Bond UCITS ETFiShares US Aggregate Bond UCITS ETFiShares US Aggregate Bond UCITS ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח

נכסים בניהול (AUM)
‪890.64 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.65 K‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.39%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.05%

מידע על iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
יחס הוצאות
‪0.25%‬
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בספט׳ 2011
אינדקס במעקב
Bloomberg US Aggregate
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
IE00B44CGS96

מיון

סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות

חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן

מ ‎14 במאי 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
Securitized
תאגידי
מניות‏‪0.02‬%
פיננסי‪0.01‬%
מינרלים אנרגיה‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.98‬%
ממשלה‪45.92‬%
Securitized‪24.85‬%
תאגידי‪24.00‬%
קרן נאמנות‪4.64‬%
עירוני‪0.48‬%
שונות‪0.05‬%
כסף מזומן‪0.03‬%
מובנה‪0.01‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות