Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בדצמ׳ 2022
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU2555926455
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מסחר קמעונאי
מניות99.40%
שירותי טכנולוגיה20.94%
טכנולוגיית בריאות17.69%
מסחר קמעונאי16.84%
הפקת ייצור9.35%
טכנולוגיה אלקטרונית9.25%
שירותי הפצה8.80%
בני קיימא לצרכן5.95%
שרותים לצרכן5.89%
מינרלים שאינם אנרגיה4.55%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.60%
שונות0.73%
כסף מזומן−0.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EUPB משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 20.97% מניות, ו-Health Technology, עם 17.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EUPB ההחזקות המובילות של Tesla, Inc. ו- Applied Materials, Inc., תופסות 5.96% ו- 5.30% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EUPB הם 10.57 M EUR. זה ירד ב-0.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EUPB עבור 6.12 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EUPB אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EUPB מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-21 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUPB הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUPB עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUPB משקיעה במניות.
מחיר EUPB ירד ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUPB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.09 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.09% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.09 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.09% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.62% בשנה.
EUPB נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.