סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במאי 2005
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Isin
DE000A0D8Q07
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.45%
פיננסי25.53%
טכנולוגיה אלקטרונית11.97%
הפקת ייצור9.40%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.01%
שירותי טכנולוגיה7.04%
טכנולוגיית בריאות5.92%
כלי עזר5.81%
תעשיות תהליכים4.04%
בני קיימא לצרכן3.71%
תקשורת3.40%
מינרלים אנרגיה3.12%
שירותים תעשייתיים2.54%
שירותי פרסום2.31%
מסחר קמעונאי1.68%
הוֹבָלָה1.52%
מינרלים שאינם אנרגיה1.03%
שרותים לצרכן0.61%
שירותי בריאות0.46%
שירותי הפצה0.37%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.55%
כסף מזומן0.39%
UNIT0.16%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EXSI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.53% מניות, ו-Electronic Technology, עם 11.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EXSI ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 4.11% ו- 3.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EXSI הסתכמו ב-0.83 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.40 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 52.08%.
הנכסים המנוהלים של EXSI הם 2.57 B EUR. זה עלה ב-0.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EXSI עבור 193.71 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EXSI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.59%. הדיבידנד האחרון (16 ביוני 2025) הסתכם ב-0.40 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EXSI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-3 במאי 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXSI הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXSI עוקב אחר ה-Euro STOXX. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXSI משקיעה במניות.
והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXSI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.43 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.43 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.38% בשנה.
EXSI נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.