התחל
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USDXtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USDXtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD

Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪137.26 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪130.70 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.39 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
5 בפבר׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
MSCI World ex USA
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
IE000Z0FC0G5

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.57‬%
פיננסי‪26.99‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.45‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.81‬%
הפקת ייצור‪7.62‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.33‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.52‬%
בני קיימא לצרכן‪4.29‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.21‬%
מינרלים אנרגיה‪3.73‬%
כלי עזר‪3.26‬%
מסחר קמעונאי‪3.22‬%
תקשורת‪2.75‬%
תעשיות תהליכים‪2.70‬%
שירותי פרסום‪2.53‬%
הוֹבָלָה‪2.27‬%
שירותים תעשייתיים‪1.96‬%
שירותי הפצה‪1.33‬%
שרותים לצרכן‪1.10‬%
שונות‪0.28‬%
שירותי בריאות‪0.24‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.43‬%
כסף מזומן‪0.25‬%
UNIT‪0.06‬%
Temporary‪0.05‬%
שונות‪0.04‬%
Rights & Warrants‪0.02‬%
קרן נאמנות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
6%12%57%0.9%23%
אירופה‪57.82%‬
אסיה‪23.17%‬
צפון אמריקה‪12.05%‬
אוקיאניה‪6.06%‬
המזרח התיכון‪0.89%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EXU1 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.99% מניות, ו-Health Technology, עם 9.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EXU1 ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 1.71% ו- 1.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EXU1 הסתכמו ב-0.09 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 42.74%.
הנכסים המנוהלים של EXU1 הם ‪137.26 M‬ EUR. זה עלה ב-4.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EXU1 עבור ‪130.70 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EXU1 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EXU1 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-5 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXU1 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXU1 עוקב אחר ה-MSCI World ex USA. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXU1 משקיעה במניות.
EXU1 נסחרת בפרמיה (0.48%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.