iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪65.96 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−15.18 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.83%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.66 M‬
יחס הוצאות
0.46%

מידע על iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 ביולי 2002
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Isin
DE000A0H08S0

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
שיקול דעת צרכני
נישה
בתי מלון, מסעדות ופנאי
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שרותים לצרכן
הוֹבָלָה
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.86‬%
שרותים לצרכן‪53.02‬%
הוֹבָלָה‪36.59‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.26‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.14‬%
כסף מזומן‪0.14‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EXV9 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Services, עם 53.02% מניות, ו-Transportation, עם 36.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EXV9 ההחזקות המובילות של Ryanair Holdings Plc ו- InterContinental Hotels Group PLC, תופסות 19.96% ו- 14.66% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EXV9 הסתכמו ב-0.61 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 83.58%.
הנכסים המנוהלים של EXV9 הם ‪65.96 M‬ EUR. זה ירד ב-1.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EXV9 עבור ‪−15.18 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EXV9 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.83%. הדיבידנד האחרון (15 ביולי 2025) הסתכם ב-0.61 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EXV9 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-8 ביולי 2002, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXV9 הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXV9 עוקב אחר ה-STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXV9 משקיעה במניות.
מחיר EXV9 ירד ב-−1.96% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXV9.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.99‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.99% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.99% בשנה.
EXV9 נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.