סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 ביולי 2002
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Isin
DE000A0H08S0
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שרותים לצרכן
הוֹבָלָה
שירותי טכנולוגיה
מניות99.86%
שרותים לצרכן53.02%
הוֹבָלָה36.59%
שירותי טכנולוגיה10.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.14%
כסף מזומן0.14%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EXV9 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Services, עם 53.02% מניות, ו-Transportation, עם 36.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EXV9 ההחזקות המובילות של Ryanair Holdings Plc ו- InterContinental Hotels Group PLC, תופסות 19.96% ו- 14.66% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EXV9 הסתכמו ב-0.61 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 83.58%.
הנכסים המנוהלים של EXV9 הם 65.96 M EUR. זה ירד ב-1.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EXV9 עבור −15.18 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EXV9 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.83%. הדיבידנד האחרון (15 ביולי 2025) הסתכם ב-0.61 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EXV9 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-8 ביולי 2002, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXV9 הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXV9 עוקב אחר ה-STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXV9 משקיעה במניות.
מחיר EXV9 ירד ב-−1.96% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXV9.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.99 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.99% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.99% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.99 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.99% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.99% בשנה.
EXV9 נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.