התחל
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) AnteileiShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) AnteileiShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.63 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪93.58 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
1.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.008%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪21.42 M‬
יחס הוצאות
0.13%

מידע על iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
29 ביולי 2008
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
Germany eb.rexx Money Market
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Isin
DE000A0Q4RZ9

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גרמניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.96‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EXVM ההחזקות המובילות של Germany 0.5% 15-FEB-2026 ו- Germany 0.0% 15-AUG-2026, תופסות 17.46% ו- 17.14% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EXVM הסתכמו ב-0.22 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.22 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.35%.
הנכסים המנוהלים של EXVM הם ‪1.63 B‬ EUR. זה עלה ב-5.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EXVM עבור ‪99.62 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EXVM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.10%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.22 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EXVM מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-29 ביולי 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXVM הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXVM עוקב אחר ה-Germany eb.rexx Money Market. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXVM משקיעה באג"ח.
מחיר EXVM עלה ב-0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXVM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.11‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.29% בשנה.
EXVM נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.