סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2005
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
DE000A0D8Q49
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מניות99.84%
פיננסי26.76%
כלי עזר24.01%
תעשיות תהליכים8.09%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.01%
מינרלים אנרגיה4.86%
טכנולוגיה אלקטרונית4.25%
טכנולוגיית בריאות3.62%
תקשורת3.33%
בני קיימא לצרכן2.88%
מסחר קמעונאי2.65%
שירותי פרסום2.28%
שירותי הפצה2.26%
שרותים לצרכן2.07%
שירותי טכנולוגיה1.79%
מינרלים שאינם אנרגיה1.24%
שירותים תעשייתיים0.99%
הפקת ייצור0.75%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
כסף מזומן0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.13%
אירופה2.87%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EXX5 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.76% מניות, ו-Utilities, עם 24.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EXX5 ההחזקות המובילות של Altria Group, Inc. ו- Ford Motor Company, תופסות 2.59% ו- 2.35% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EXX5 הסתכמו ב-0.63 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.58 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.44%.
הנכסים המנוהלים של EXX5 הם 337.93 M EUR. זה עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EXX5 עבור −1.94 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EXX5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.53%. הדיבידנד האחרון (15 ביולי 2025) הסתכם ב-0.63 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EXX5 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXX5 הוא 0.31% כלומר תצטרך לשלם 0.31% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXX5 עוקב אחר ה-DJ US Select Dividend. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXX5 משקיעה במניות.
מחיר EXX5 עלה ב-0.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXX5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.27% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.27% בשנה.
EXX5 נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.