מידע על iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ UCITS ETF (DE)

EXX6 ההחזקות המובילות של Germany 2.5% 15-AUG-2046 ו- Germany 4.0% 04-JAN-2037, תופסות 8.85% ו- 8.69% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של EXX6 הסתכמו ב-0.63 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.62 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.47%.

הנכסים המנוהלים של EXX6 הם ‪66.50 M‬ EUR. זה ירד ב-1.36% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של EXX6 עבור ‪20.77 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, EXX6 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.08%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.63 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של EXX6 הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

EXX6 עוקב אחר ה-eb.rexx Government Germany (10.5+ Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

EXX6 משקיעה באג"ח.

מחיר EXX6 ירד ב-−0.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXX6.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −3.27% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.36% בשנה.