סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 במרץ 2006
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
DE000A0F5UE8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מסחר קמעונאי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.72%
פיננסי24.84%
מסחר קמעונאי19.54%
שירותי טכנולוגיה17.12%
טכנולוגיה אלקטרונית8.54%
שרותים לצרכן5.74%
הוֹבָלָה4.92%
בני קיימא לצרכן3.75%
טכנולוגיית בריאות3.59%
הפקת ייצור3.22%
מינרלים אנרגיה3.12%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.97%
שירותי פרסום1.62%
מינרלים שאינם אנרגיה1.33%
תקשורת0.43%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.28%
כסף מזומן0.28%
פירוט אזורי של המניה
אסיה92.84%
אירופה7.16%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EXXU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.84% מניות, ו-Retail Trade, עם 19.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EXXU ההחזקות המובילות של Tencent Holdings Ltd ו- Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, תופסות 11.06% ו- 10.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EXXU הסתכמו ב-1.31 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 85.27%.
הנכסים המנוהלים של EXXU הם 54.96 M EUR. זה עלה ב-3.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EXXU עבור −12.52 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EXXU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.08%. הדיבידנד האחרון (16 ביוני 2025) הסתכם ב-0.19 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EXXU מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-27 במרץ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXXU הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXXU עוקב אחר ה-Koken Boring Machine Co., Ltd.. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXXU משקיעה במניות.
מחיר EXXU עלה ב-1.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 39.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXXU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-38.96% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-38.96% בשנה.
EXXU נסחרת בפרמיה (1.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.