התחל
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪56.22 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−19.11 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
4.01%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.07 M‬
יחס הוצאות
0.62%

מידע על iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
27 במרץ 2006
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
Koken Boring Machine Co., Ltd.
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
DE000A0F5UE8

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מסחר קמעונאי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.62‬%
פיננסי‪22.81‬%
מסחר קמעונאי‪20.96‬%
שירותי טכנולוגיה‪16.73‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.49‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.41‬%
שרותים לצרכן‪5.02‬%
הוֹבָלָה‪4.80‬%
בני קיימא לצרכן‪3.76‬%
הפקת ייצור‪3.05‬%
מינרלים אנרגיה‪2.84‬%
שירותי פרסום‪1.67‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.56‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.43‬%
תקשורת‪1.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.38‬%
Futures‪0.22‬%
כסף מזומן‪0.16‬%
פירוט אזורי של המניה
7%92%
אסיה‪92.45%‬
אירופה‪7.55%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EXXU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.81% מניות, ו-Retail Trade, עם 20.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EXXU ההחזקות המובילות של Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 11.84% ו- 9.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EXXU הסתכמו ב-1.30 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 85.18%.
הנכסים המנוהלים של EXXU הם ‪56.22 M‬ EUR. זה ירד ב-8.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EXXU עבור ‪−19.11 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EXXU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.01%. הדיבידנד האחרון (15 בספט׳ 2025) הסתכם ב-1.30 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EXXU מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-27 במרץ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXXU הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXXU עוקב אחר ה-Koken Boring Machine Co., Ltd.. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXXU משקיעה במניות.
מחיר EXXU עלה ב-1.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXXU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.31‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.77% בשנה.
EXXU נסחרת בפרמיה (0.45%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.