סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בנוב׳ 2022
מבנה
SICAV אירלנד
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Isin
IE0006OIQXE9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.44%
כסף מזומן2.56%
שונות−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה72.62%
אירופה24.39%
אסיה2.42%
אוקיאניה0.57%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של FFGH הסתכמו ב-0.08 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.08 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.11%.
הנכסים המנוהלים של FFGH הם 6.17 M EUR. זה ירד ב-10.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFGH עבור 3.16 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FFGH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.83%. הדיבידנד האחרון (28 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.08 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FFGH מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-7 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FFGH הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FFGH עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFGH משקיעה באג"ח.
מחיר FFGH עלה ב-0.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FFGH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.90% בשנה.
FFGH נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.