התחל
Franklin FTSE India UCITS USDFranklin FTSE India UCITS USDFranklin FTSE India UCITS USD

Franklin FTSE India UCITS USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.21 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪327.99 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪27.61 M‬
יחס הוצאות
0.19%

מידע על Franklin FTSE India UCITS USD


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
Franklin
עמוד בית
franklintempleton.co.uk
תאריך פתיחה
25 ביוני 2019
אינדקס במעקב
FTSE India 30/18 Capped Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Franklin Templeton International Services SARL
Isin
IE00BHZRQZ17

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪100.60‬%
פיננסי‪29.40‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.66‬%
מינרלים אנרגיה‪8.77‬%
בני קיימא לצרכן‪7.52‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.54‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.58‬%
הפקת ייצור‪5.08‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.59‬%
כלי עזר‪4.46‬%
תקשורת‪3.94‬%
תעשיות תהליכים‪2.61‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.49‬%
שירותים תעשייתיים‪1.88‬%
הוֹבָלָה‪1.85‬%
שירותי בריאות‪1.49‬%
מסחר קמעונאי‪1.46‬%
שרותים לצרכן‪0.88‬%
שירותי הפצה‪0.41‬%
שירותי פרסום‪0.14‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.60‬%
Temporary‪0.17‬%
שונות‪0.08‬%
כסף מזומן‪−0.84‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FLXI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.65% מניות, ו-Technology Services, עם 10.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FLXI ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- Reliance Industries Limited, תופסות 7.11% ו- 6.38% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FLXI הם ‪1.21 B‬ EUR. זה ירד ב-0.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLXI עבור ‪327.99 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FLXI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FLXI מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-25 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLXI הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLXI עוקב אחר ה-FTSE India 30/18 Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLXI משקיעה במניות.
מחיר FLXI עלה ב-5.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLXI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.91% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −6.46% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−15.35% בשנה.
FLXI נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.