מידע על UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

FRC3 ההחזקות המובילות של Government of France 1.85% 25-JUL-2027 ו- Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, תופסות 8.09% ו- 6.77% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של FRC3 הסתכמו ב-0.21 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.12 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 43.65%.

הנכסים המנוהלים של FRC3 הם ‪193.02 M‬ EUR. זה ירד ב-1.52% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של FRC3 עבור ‪15.63 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, FRC3 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.24%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.21 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של FRC3 הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

FRC3 עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

FRC3 משקיעה באג"ח.

מחיר FRC3 ירד ב-−0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FRC3.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.09‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.09% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.99% בשנה.