התחל
UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- Distribution

UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪330.34 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−112.14 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
1.78%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪78.39 K‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
22 ביולי 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - JPY
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1230561679

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
יפן‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.66‬%
הפקת ייצור‪20.88‬%
פיננסי‪19.68‬%
שירותי טכנולוגיה‪13.23‬%
תקשורת‪8.38‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.39‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.62‬%
מסחר קמעונאי‪6.56‬%
בני קיימא לצרכן‪6.17‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.65‬%
תעשיות תהליכים‪1.99‬%
שירותי פרסום‪1.38‬%
שירותים תעשייתיים‪1.19‬%
הוֹבָלָה‪0.90‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.63‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.34‬%
כסף מזומן‪0.34‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FRCJ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 20.88% מניות, ו-Finance, עם 19.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FRCJ ההחזקות המובילות של Tokyo Electron Ltd. ו- Sony Group Corporation, תופסות 6.18% ו- 5.32% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FRCJ הסתכמו ב-0.17 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.29 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 63.66%.
הנכסים המנוהלים של FRCJ הם ‪330.34 M‬ EUR. זה ירד ב-8.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FRCJ עבור ‪−112.14 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FRCJ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.78%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.17 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FRCJ מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-22 ביולי 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FRCJ הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FRCJ עוקב אחר ה-MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - JPY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FRCJ משקיעה במניות.
מחיר FRCJ עלה ב-0.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FRCJ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.98‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.98% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.12% בשנה.
FRCJ נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.