התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hEUR acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hEUR acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hEUR acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hEUR acc- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪235.45 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−13.30 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪18.15 M‬
יחס הוצאות
0.28%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hEUR acc- Capitalisation


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
29 באפר׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1324516308

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪76.66‬%
תאגידי‪21.21‬%
כסף מזומן‪2.13‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%32%6%17%17%4%21%
אמריקה הלטינית‪32.05%‬
אסיה‪21.56%‬
אירופה‪17.83%‬
אפריקה‪17.48%‬
צפון אמריקה‪6.04%‬
המזרח התיכון‪4.94%‬
אוקיאניה‪0.10%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FRCK משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 76.66% מניות, ו-Corporate, עם 21.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הנכסים המנוהלים של FRCK הם ‪235.45 M‬ EUR. זה עלה ב-2.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FRCK עבור ‪−13.38 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FRCK אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FRCK מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-29 באפר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FRCK הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FRCK עוקב אחר ה-Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FRCK משקיעה באג"ח.
מחיר FRCK עלה ב-0.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FRCK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.62‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.21% בשנה.
FRCK נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.