התחל
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF Hedged EUR C- CapitalisationAmundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF Hedged EUR C- CapitalisationAmundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF Hedged EUR C- Capitalisation

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF Hedged EUR C- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪148.99 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−20.63 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.67 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF Hedged EUR C- Capitalisation


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundi.lu
תאריך פתיחה
5 באפר׳ 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 EUR Hedged Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU1681041031

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
11%59%21%7%
צפון אמריקה‪59.25%‬
אירופה‪21.34%‬
אוקיאניה‪11.49%‬
אסיה‪7.92%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FRNH ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030 ו- Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited FRN 13-MAR-2030, תופסות 0.81% ו- 0.67% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FRNH הם ‪148.99 M‬ EUR. זה עלה ב-14.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FRNH עבור ‪−20.63 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FRNH אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FRNH מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-5 באפר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FRNH הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FRNH עוקב אחר ה-Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 EUR Hedged Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FRNH משקיעה באג"ח.
מחיר FRNH עלה ב-0.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FRNH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.26‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.86% בשנה.
FRNH נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.