התחל
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EURFranklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EURFranklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EUR

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪243.64 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪163.16 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.87 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EUR


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
Franklin
עמוד בית
franklintempleton.co.uk
תאריך פתיחה
24 באפר׳ 2023
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Franklin Templeton International Services SARL
Isin
IE000STIHQB2

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪65.46‬%
תאגידי‪27.40‬%
כסף מזומן‪7.14‬%
פירוט אזורי של המניה
0.9%2%96%0.2%
אירופה‪96.21%‬
צפון אמריקה‪2.65%‬
אמריקה הלטינית‪0.91%‬
אסיה‪0.22%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FVSA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 65.46% מניות, ו-Corporate, עם 27.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FVSA ההחזקות המובילות של Germany 0.0% 10-OCT-2025 ו- Government of Spain 0.0% 07-NOV-2025, תופסות 10.13% ו- 9.67% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FVSA הם ‪243.64 M‬ EUR. זה עלה ב-0.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FVSA עבור ‪163.16 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FVSA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FVSA מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-24 באפר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FVSA הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FVSA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FVSA משקיעה באג"ח.
מחיר FVSA עלה ב-0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FVSA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.18‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.84% בשנה.
FVSA נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.