התחל
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USDFranklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USDFranklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪17.72 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.30 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪726.46 K‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
Franklin
עמוד בית
franklintempleton.co.uk
תאריך פתיחה
19 ביוני 2018
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Franklin Templeton International Services SARL
Isin
IE00BFWXDX52

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪96.07‬%
כסף מזומן‪2.75‬%
ממשלה‪1.18‬%
פירוט אזורי של המניה
0.4%88%10%0.5%
צפון אמריקה‪88.19%‬
אירופה‪10.94%‬
אסיה‪0.47%‬
אוקיאניה‪0.40%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FVUI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 96.07% מניות, ו-Government, עם 1.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FVUI הסתכמו ב-0.39 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.46 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 17.90%.
הנכסים המנוהלים של FVUI הם ‪17.72 M‬ EUR. זה עלה ב-0.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FVUI עבור ‪4.30 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FVUI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.97%. הדיבידנד האחרון (23 ביוני 2025) הסתכם ב-0.46 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FVUI מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-19 ביוני 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FVUI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FVUI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FVUI משקיעה באג"ח.
מחיר FVUI ירד ב-−0.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FVUI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.83% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.00% בשנה.
FVUI נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.