התחל
Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETFFidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETFFidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.04 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−17.79 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪399.17 K‬
יחס הוצאות
0.74%

מידע על Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF


מנפיק
FIL Ltd.
מותג
Fidelity
עמוד בית
fidelity.lu
תאריך פתיחה
22 באוק׳ 2024
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
Isin
IE000HDEYKM3

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪97.41‬%
שונות‪2.59‬%
פירוט אזורי של המניה
8%85%6%
אירופה‪85.15%‬
צפון אמריקה‪8.21%‬
אסיה‪6.64%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של FYEI הסתכמו ב-0.07 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.85%.
הנכסים המנוהלים של FYEI הם ‪2.04 M‬ EUR. זה ירד ב-6.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FYEI עבור ‪−17.79 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FYEI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (28 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.07 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FYEI מונפקות על ידי FIL Ltd. תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-22 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FYEI הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FYEI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FYEI משקיעה באג"ח.
מחיר FYEI עלה ב-0.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FYEI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.72‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.77% בשנה.
FYEI נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.