מידע על Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD

GASF ההחזקות המובילות של Government of China 2.68% 21-MAY-2030 ו- Government of China 2.8% 15-NOV-2032, תופסות 10.14% ו- 7.25% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של GASF הסתכמו ב-0.51 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.59 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 16.30%.

הנכסים המנוהלים של GASF הם ‪52.57 M‬ EUR. זה ירד ב-0.50% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של GASF עבור ‪−19.06 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, GASF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.16%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.51 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של GASF הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

GASF עוקב אחר ה-FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

GASF משקיעה באג"ח.

מחיר GASF ירד ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GASF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.19% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.88% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.56% בשנה.