התחל
Easy Energy & Metals Enhanced Roll -UCITS ETF EUR- CapitalisationEasy Energy & Metals Enhanced Roll -UCITS ETF EUR- CapitalisationEasy Energy & Metals Enhanced Roll -UCITS ETF EUR- Capitalisation

Easy Energy & Metals Enhanced Roll -UCITS ETF EUR- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪135.36 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−26.52 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.66 M‬
יחס הוצאות
0.38%

מידע על Easy Energy & Metals Enhanced Roll -UCITS ETF EUR- Capitalisation


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.co.uk
תאריך פתיחה
1 באפר׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU1291109616

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב
נישה
אופטימיזציה
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
תפוקה
קריטריונים לבחירה
נזילות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪88.74‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪20.60‬%
שירותי טכנולוגיה‪17.89‬%
טכנולוגיית בריאות‪13.28‬%
פיננסי‪7.53‬%
בני קיימא לצרכן‪6.62‬%
מסחר קמעונאי‪6.59‬%
שרותים לצרכן‪4.74‬%
שירותים תעשייתיים‪4.22‬%
תקשורת‪1.85‬%
שירותי הפצה‪1.54‬%
הוֹבָלָה‪1.25‬%
שירותי פרסום‪1.00‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.83‬%
תעשיות תהליכים‪0.80‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪11.26‬%
קרן נאמנות‪6.34‬%
שונות‪4.92‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של GSDE הם ‪135.36 M‬ EUR. זה עלה ב-13.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GSDE עבור ‪−26.52 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GSDE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GSDE מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-1 באפר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GSDE הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GSDE עוקב אחר ה-BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GSDE משקיעה במניות.
מחיר GSDE עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GSDE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎10.42‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.51% בשנה.
GSDE נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.