התחל
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF AccumEURFranklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF AccumEURFranklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF AccumEUR

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF AccumEUR

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪66.44 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪9.45 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.46 M‬
יחס הוצאות
0.18%

מידע על Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF AccumEUR


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
Franklin
עמוד בית
franklintempleton.co.uk
תאריך פתיחה
31 באוק׳ 2023
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Franklin Templeton International Services SARL
מזהים
2
ISIN IE000P0R7WK6

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪82.67‬%
תאגידי‪15.37‬%
כסף מזומן‪2.08‬%
Futures‪−0.12‬%
פירוט אזורי של המניה
2%97%
אירופה‪97.09%‬
אמריקה הלטינית‪2.91%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GSOV משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 82.67% מניות, ו-Corporate, עם 15.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
GSOV ההחזקות המובילות של Germany 2.3% 15-FEB-2033 ו- Government of Austria 0.0% 26-FEB-2026, תופסות 10.81% ו- 9.08% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GSOV הם ‪66.44 M‬ EUR. זה ירד ב-0.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GSOV עבור ‪9.45 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GSOV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GSOV מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-31 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GSOV הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GSOV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GSOV משקיעה באג"ח.
מחיר GSOV עלה ב-0.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.56%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GSOV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.22‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.26% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.49% בשנה.
GSOV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.