סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בפבר׳ 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU2924149862
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.91%
תאגידי0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה36.58%
אירופה30.96%
אסיה30.43%
אוקיאניה1.51%
המזרח התיכון0.28%
אמריקה הלטינית0.24%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GTSB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.91% מניות, ו-Corporate, עם 0.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GTSB ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 0.34% ו- 0.31% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GTSB הם 1.38 B USD. זה עלה ב-0.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GTSB עבור 1.14 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GTSB אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GTSB מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-20 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GTSB הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GTSB עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GTSB משקיעה באג"ח.
GTSB נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.