התחל
HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪51.46 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−22.40 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.85 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD


מנפיק
HSBC Holdings Plc
מותג
HSBC
עמוד בית
assetmanagement.hsbc.co.uk
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2022
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Isin
IE000NVVIF88

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪96.89‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪28.17‬%
פיננסי‪24.61‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.49‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.35‬%
בני קיימא לצרכן‪4.75‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.45‬%
תקשורת‪4.06‬%
הוֹבָלָה‪3.18‬%
מסחר קמעונאי‪3.00‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.47‬%
כלי עזר‪0.96‬%
הפקת ייצור‪0.92‬%
שירותי בריאות‪0.83‬%
שירותים תעשייתיים‪0.72‬%
תעשיות תהליכים‪0.69‬%
שירותי הפצה‪0.57‬%
שרותים לצרכן‪0.45‬%
מינרלים אנרגיה‪0.17‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.11‬%
UNIT‪1.91‬%
Futures‪1.12‬%
שונות‪0.14‬%
כסף מזומן‪−0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
2%3%1%5%2%85%
אסיה‪85.05%‬
אפריקה‪5.09%‬
צפון אמריקה‪3.03%‬
המזרח התיכון‪2.87%‬
אמריקה הלטינית‪2.04%‬
אירופה‪1.92%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


H41E משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.19% מניות, ו-Finance, עם 24.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
H41E ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 11.88% ו- 3.83% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של H41E הם ‪51.46 M‬ EUR. זה עלה ב-7.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של H41E עבור ‪−22.40 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, H41E אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות H41E מונפקות על ידי HSBC Holdings Plc תחת המותג HSBC. תעודת הסל הושקה ב-7 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של H41E הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
H41E עוקב אחר ה-MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
H41E משקיעה במניות.
מחיר H41E עלה ב-6.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של H41E.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎8.13‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.01% בשנה.
H41E נסחרת בפרמיה (0.64%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.