סטטיסטיקות מפתח
מידע על HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2022
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Isin
IE000NVVIF88
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות96.94%
פיננסי26.10%
טכנולוגיה אלקטרונית25.78%
שירותי טכנולוגיה12.18%
טכנולוגיית בריאות5.72%
בני קיימא לצרכן5.01%
מינרלים שאינם אנרגיה4.60%
תקשורת4.28%
הוֹבָלָה3.39%
מסחר קמעונאי2.91%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.54%
הפקת ייצור0.97%
שירותי בריאות0.87%
שירותים תעשייתיים0.76%
תעשיות תהליכים0.73%
כלי עזר0.65%
שירותי הפצה0.64%
שרותים לצרכן0.52%
מינרלים אנרגיה0.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.06%
UNIT1.92%
Futures1.12%
שונות0.16%
כסף מזומן−0.14%
פירוט אזורי של המניה
אסיה84.89%
אפריקה4.92%
המזרח התיכון3.03%
צפון אמריקה3.03%
אמריקה הלטינית2.07%
אירופה2.06%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
H41E משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.13% מניות, ו-Electronic Technology, עם 25.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
H41E ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 10.98% ו- 3.90% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של H41E הם 56.35 M EUR. זה עלה ב-2.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של H41E עבור −24.94 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, H41E אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות H41E מונפקות על ידי HSBC Holdings Plc תחת המותג HSBC. תעודת הסל הושקה ב-7 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של H41E הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
H41E עוקב אחר ה-MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
H41E משקיעה במניות.
מחיר H41E עלה ב-0.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של H41E.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.95 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.95 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.50% בשנה.
H41E נסחרת בפרמיה (14.98%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.