ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 באוק׳ 2025
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE0003HV7CS6
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.98%
קרן נאמנות0.95%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
אירופה83.91%
צפון אמריקה12.01%
אסיה3.47%
אוקיאניה0.61%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
I28X ההחזקות המובילות של Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028 ו- Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028, תופסות 2.01% ו- 1.90% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של I28X הם 15.59 M EUR. זה עלה ב-4.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של I28X עבור 599.76 K EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, I28X אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות I28X מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-8 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של I28X הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
I28X משקיעה באג"ח.
I28X נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.