סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares EUR Govt Bond 3-5 Year UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בדצמ׳ 2006
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B1FZS681
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.99%
כסף מזומן0.00%
קרן נאמנות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IBCN ההחזקות המובילות של France 2.75% 25-FEB-2029 ו- France 2.75% 25-FEB-2030, תופסות 16.69% ו- 16.20% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IBCN הסתכמו ב-2.06 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 2.20 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.54%.
הנכסים המנוהלים של IBCN הם 2.31 B EUR. זה ירד ב-0.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IBCN עבור 229.28 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IBCN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.59%. הדיבידנד האחרון (29 במאי 2025) הסתכם ב-2.06 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IBCN מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-8 בדצמ׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IBCN הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IBCN עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IBCN משקיעה באג"ח.
מחיר IBCN עלה ב-0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IBCN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.67% בשנה.
IBCN נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.