סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בינו׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BG0NY640
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.98%
פיננסי24.83%
טכנולוגיה אלקטרונית12.40%
הפקת ייצור11.13%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.58%
טכנולוגיית בריאות5.47%
כלי עזר5.05%
תעשיות תהליכים4.20%
שירותי טכנולוגיה3.84%
שירותי פרסום3.65%
מסחר קמעונאי3.12%
הוֹבָלָה3.10%
שירותים תעשייתיים3.05%
מינרלים שאינם אנרגיה2.46%
תקשורת2.06%
בני קיימא לצרכן1.89%
שרותים לצרכן1.46%
שונות0.78%
שירותי הפצה0.56%
שירותי בריאות0.18%
מינרלים אנרגיה0.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.02%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה99.38%
אסיה0.62%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ICFP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.83% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ICFP ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Schneider Electric SE, תופסות 9.13% ו- 2.85% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ICFP הסתכמו ב-0.16 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.74%.
הנכסים המנוהלים של ICFP הם 26.31 M EUR. זה עלה ב-2.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICFP עבור −4.45 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICFP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.09%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.16 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ICFP מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-23 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ICFP הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICFP עוקב אחר ה-MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICFP משקיעה במניות.
מחיר ICFP עלה ב-1.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICFP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.70% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.70% בשנה.
ICFP נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.