התחל
iShares Listed Private Equity UCITS ETFiShares Listed Private Equity UCITS ETFiShares Listed Private Equity UCITS ETF

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.19 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪410.01 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪32.01 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על iShares Listed Private Equity UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
16 במרץ 2007
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P Listed Private Equity
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
IE00B1TXHL60

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שונות
מניות‏‪93.52‬%
פיננסי‪76.63‬%
שונות‪16.11‬%
שרותים לצרכן‪0.43‬%
שירותי פרסום‪0.28‬%
הפקת ייצור‪0.08‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪6.48‬%
קרן נאמנות‪5.78‬%
כסף מזומן‪0.68‬%
שונות‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
2%0.1%62%33%0.9%
צפון אמריקה‪62.35%‬
אירופה‪33.77%‬
אוקיאניה‪2.85%‬
אסיה‪0.92%‬
אמריקה הלטינית‪0.11%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IQQL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 76.63% מניות, ו-Miscellaneous, עם 16.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IQQL ההחזקות המובילות של Brookfield Corporation ו- 3i Group plc, תופסות 7.89% ו- 7.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IQQL הסתכמו ב-0.41 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.55 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 35.61%.
הנכסים המנוהלים של IQQL הם ‪1.19 B‬ EUR. זה ירד ב-4.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IQQL עבור ‪410.01 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IQQL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.97%. הדיבידנד האחרון (29 במאי 2025) הסתכם ב-0.41 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IQQL מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 במרץ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IQQL הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IQQL עוקב אחר ה-S&P Listed Private Equity. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IQQL משקיעה במניות.
מחיר IQQL ירד ב-−2.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IQQL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.71% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.27% בשנה.
IQQL נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.