התחל
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF AcciShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF AcciShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.87 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪424.47 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪339.63 M‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
13 באפר׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BYXYYK40

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪79.66‬%
תאגידי‪19.76‬%
קרן נאמנות‪0.63‬%
כסף מזומן‪−0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
29%10%18%10%16%14%
אמריקה הלטינית‪29.76%‬
אירופה‪18.29%‬
המזרח התיכון‪16.24%‬
אסיה‪14.84%‬
אפריקה‪10.45%‬
צפון אמריקה‪10.42%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IS02 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 79.66% מניות, ו-Corporate, עם 19.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הנכסים המנוהלים של IS02 הם ‪1.87 B‬ EUR. זה עלה ב-1.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IS02 עבור ‪424.47 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, IS02 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IS02 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-13 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IS02 הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IS02 עוקב אחר ה-J.P. Morgan EMBI Global Core Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IS02 משקיעה באג"ח.
מחיר IS02 עלה ב-0.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IS02.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.04% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.44% בשנה.
IS02 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.