מידע על iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

IS04 ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 ו- United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, תופסות 4.52% ו- 4.43% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של IS04 הסתכמו ב-0.06 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.07 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 24.57%.

הנכסים המנוהלים של IS04 הם ‪1.14 B‬ EUR. זה עלה ב-0.22% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של IS04 עבור ‪−266.79 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, IS04 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.31%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.06 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של IS04 הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

IS04 עוקב אחר ה-US Treasury 20+ Year Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

IS04 משקיעה באג"ח.

מחיר IS04 עלה ב-1.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −15.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IS04.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.80% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−11.84% בשנה.