מידע על iShares Germany Govt Bond UCITS ETF

IS0L ההחזקות המובילות של Germany 2.3% 15-FEB-2033 ו- Germany 2.6% 15-AUG-2034, תופסות 2.53% ו- 2.37% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של IS0L הסתכמו ב-1.29 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.32 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.84%.

הנכסים המנוהלים של IS0L הם ‪185.62 M‬ EUR. זה עלה ב-0.46% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של IS0L עבור ‪−12.34 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, IS0L משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.17%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-1.29 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של IS0L הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

IS0L עוקב אחר ה-Bloomberg Germany Treasury Bond Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

IS0L משקיעה באג"ח.

מחיר IS0L עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IS0L.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.37% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.59% בשנה.