מידע על iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

IS0P ההחזקות המובילות של Spain 5.75% 30-JUL-2032 ו- Spain 3.5% 31-MAY-2029, תופסות 2.75% ו- 2.65% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של IS0P הסתכמו ב-1.83 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.77 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.51%.

הנכסים המנוהלים של IS0P הם ‪239.20 M‬ EUR. זה עלה ב-0.23% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של IS0P עבור ‪−365.29 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, IS0P משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.36%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.83 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של IS0P הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

IS0P עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

IS0P משקיעה באג"ח.

מחיר IS0P עלה ב-0.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IS0P.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.27% בשנה.