iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USDiShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USDiShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪40.53 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−51.18 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.24%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪458.54 K‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 במרץ 2012
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government: Asia
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B6QGFW01

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אסיה-פסיפיק המתעוררת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎8 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.72‬%
כסף מזומן‪0.28‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של IS0S הסתכמו ב-1.27 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.35 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.71%.
הנכסים המנוהלים של IS0S הם ‪40.53 M‬ EUR. זה עלה ב-0.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IS0S עבור ‪−51.18 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IS0S משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.24%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.27 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IS0S מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-2 במרץ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IS0S הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IS0S עוקב אחר ה-Bloomberg Emerging Market Local Currency Government: Asia. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IS0S משקיעה באג"ח.
מחיר IS0S עלה ב-0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IS0S.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.88% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.06% בשנה.
IS0S נסחרת בפרמיה (0.54%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.