סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 במרץ 2012
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B6QGFW01
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.72%
כסף מזומן0.28%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של IS0S הסתכמו ב-1.27 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.35 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.71%.
הנכסים המנוהלים של IS0S הם 40.53 M EUR. זה עלה ב-0.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IS0S עבור −51.18 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IS0S משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.24%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.27 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IS0S מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-2 במרץ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IS0S הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IS0S עוקב אחר ה-Bloomberg Emerging Market Local Currency Government: Asia. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IS0S משקיעה באג"ח.
מחיר IS0S עלה ב-0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IS0S.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.88% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.88% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.06% בשנה.
IS0S נסחרת בפרמיה (0.54%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.