התחל
iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETFiShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETFiShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪68.35 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−40.81 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
4.62%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.009%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪772.89 K‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
19 בספט׳ 2013
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BCLWRB83

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
מניות‏‪0.29‬%
‪0.06‬%
שירותי הפצה‪0.04‬%
פיננסי‪0.04‬%
כלי עזר‪0.03‬%
בני קיימא לצרכן‪0.03‬%
תעשיות תהליכים‪0.03‬%
שירותים תעשייתיים‪0.03‬%
מסחר קמעונאי‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.71‬%
תאגידי‪96.94‬%
כסף מזומן‪1.88‬%
קרן נאמנות‪0.55‬%
Securitized‪0.17‬%
ממשלה‪0.11‬%
שונות‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
0.7%0%90%6%0%2%
צפון אמריקה‪90.14%‬
אירופה‪6.49%‬
אסיה‪2.60%‬
אוקיאניה‪0.72%‬
אמריקה הלטינית‪0.03%‬
המזרח התיכון‪0.02%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IS3F משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 96.94% מניות, ו-Securitized, עם 0.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של IS3F הסתכמו ב-1.03 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.04 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.93%.
הנכסים המנוהלים של IS3F הם ‪68.35 M‬ EUR. זה ירד ב-8.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IS3F עבור ‪−40.81 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IS3F משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.62%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.03 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IS3F מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-19 בספט׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IS3F הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IS3F עוקב אחר ה-Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IS3F משקיעה באג"ח.
מחיר IS3F ירד ב-−2.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IS3F.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.64% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.98% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.33% בשנה.
IS3F נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.