התחל
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.50 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪878.03 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
5.35%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪75.86 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
20 ביוני 2011
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B5M4WH52

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.58‬%
כסף מזומן‪0.42‬%
פירוט אזורי של המניה
14%10%19%7%48%
אסיה‪48.61%‬
אירופה‪19.36%‬
אמריקה הלטינית‪14.29%‬
צפון אמריקה‪10.19%‬
אפריקה‪7.54%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של IUSP הסתכמו ב-1.03 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.23 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 19.63%.
הנכסים המנוהלים של IUSP הם ‪3.50 B‬ EUR. זה ירד ב-6.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IUSP עבור ‪878.03 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IUSP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.35%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.03 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IUSP מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 ביוני 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IUSP הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IUSP עוקב אחר ה-JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IUSP משקיעה באג"ח.
מחיר IUSP עלה ב-0.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IUSP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.51% בשנה.
IUSP נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.