התחל
Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPYJanus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPYJanus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY

Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪7.16 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.36 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.003%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪62.87 K‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY


מנפיק
Janus Henderson Group plc
מותג
Janus Henderson
עמוד בית
tabulaim.com
תאריך פתיחה
15 באוק׳ 2024
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Tabula Investment Management Ltd.
Isin
IE000CV0WWL4

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
יפן‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
מניות‏‪0.91‬%
פיננסי‪0.25‬%
הפקת ייצור‪0.16‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.10‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.08‬%
בני קיימא לצרכן‪0.06‬%
שירותי הפצה‪0.06‬%
מסחר קמעונאי‪0.05‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.04‬%
שירותים תעשייתיים‪0.04‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.03‬%
תעשיות תהליכים‪0.03‬%
הוֹבָלָה‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.09‬%
כסף מזומן‪99.09‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של JCPN הם ‪7.16 M‬ EUR. זה ירד ב-0.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JCPN עבור ‪4.36 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, JCPN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות JCPN מונפקות על ידי Janus Henderson Group Plc תחת המותג Janus Henderson. תעודת הסל הושקה ב-15 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JCPN הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JCPN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JCPN משקיעה במזומן.
מחיר JCPN ירד ב-−0.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JCPN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.64‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.64% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.00% בשנה.
JCPN נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.