התחל
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF AccumUSDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF AccumUSDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF AccumUSD

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF AccumUSD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪80.20 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−30.22 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.004%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪812.71 K‬
יחס הוצאות
0.66%

מידע על JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF AccumUSD


מנפיק
JP Morgan Chase & Co.
מותג
JPMorgan
עמוד בית
am.jpmorgan.com
תאריך פתיחה
3 בדצמ׳ 2019
אינדקס במעקב
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
מזהים
2
ISIN IE00BJ06C937

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.90‬%
ממשלה‪85.13‬%
תאגידי‪11.59‬%
כסף מזומן‪3.19‬%
פירוט אזורי של המניה
33%8%16%16%13%11%
אמריקה הלטינית‪33.18%‬
אירופה‪16.77%‬
אפריקה‪16.10%‬
המזרח התיכון‪13.62%‬
אסיה‪11.51%‬
צפון אמריקה‪8.82%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


JMBA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 85.13% מניות, ו-Corporate, עם 11.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הנכסים המנוהלים של JMBA הם ‪80.20 M‬ EUR. זה ירד ב-12.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JMBA עבור ‪−30.75 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, JMBA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות JMBA מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-3 בדצמ׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של JMBA הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JMBA עוקב אחר ה-J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JMBA משקיעה באג"ח.
מחיר JMBA ירד ב-−0.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JMBA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.80% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.62% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.79% בשנה.
JMBA נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.