התחל
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪183.76 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪141.31 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.7%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.83 M‬
יחס הוצאות
0.37%

מידע על SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD


מנפיק
State Street Corporation
מותג
State Street
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
11 בדצמ׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE000QRDCYW2

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ערב הסעודית
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎1 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪72.26‬%
תאגידי‪27.63‬%
כסף מזומן‪0.10‬%
שונות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
27%72%
המזרח התיכון‪72.34%‬
צפון אמריקה‪27.66%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


KSAB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 72.26% מניות, ו-Corporate, עם 27.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.
הנכסים המנוהלים של KSAB הם ‪183.76 M‬ EUR. זה ירד ב-0.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSAB עבור ‪141.31 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSAB אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSAB מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג State Street. תעודת הסל הושקה ב-11 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSAB הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSAB עוקב אחר ה-J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSAB משקיעה באג"ח.
מחיר KSAB עלה ב-1.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KSAB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.69% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.66% בשנה.
KSAB נסחרת בפרמיה (0.72%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.