Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪38.83 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪13.49 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
0.82%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪304.71 K‬
יחס הוצאות
1.65%

מידע על Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 ביוני 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1686830065

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
2%13%80%0.9%2%
אירופה‪80.46%‬
צפון אמריקה‪13.65%‬
אוקיאניה‪2.75%‬
אסיה‪2.20%‬
המזרח התיכון‪0.94%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LCVB ההחזקות המובילות של Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 ו- Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, תופסות 1.01% ו- 1.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LCVB הסתכמו ב-1.48 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.28 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.51%.
הנכסים המנוהלים של LCVB הם ‪38.83 M‬ EUR. זה עלה ב-46.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LCVB עבור ‪13.49 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LCVB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.82%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-1.48 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות LCVB מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-19 ביוני 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LCVB הוא 1.65% כלומר תצטרך לשלם 1.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LCVB עוקב אחר ה-FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LCVB משקיעה באג"ח.
מחיר LCVB ירד ב-−0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LCVB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.17‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.17% בשנה.
LCVB נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.