Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 ביוני 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1686830065
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה80.46%
צפון אמריקה13.65%
אוקיאניה2.75%
אסיה2.20%
המזרח התיכון0.94%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LCVB ההחזקות המובילות של Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 ו- Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, תופסות 1.01% ו- 1.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LCVB הסתכמו ב-1.48 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.28 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.51%.
הנכסים המנוהלים של LCVB הם 38.83 M EUR. זה עלה ב-46.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LCVB עבור 13.49 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LCVB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.82%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-1.48 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות LCVB מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-19 ביוני 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LCVB הוא 1.65% כלומר תצטרך לשלם 1.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LCVB עוקב אחר ה-FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LCVB משקיעה באג"ח.
מחיר LCVB ירד ב-−0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LCVB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.17% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.17% בשנה.
LCVB נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.