מידע על Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

LCVB ההחזקות המובילות של Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026 ו- Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026, תופסות 1.03% ו- 1.01% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של LCVB הסתכמו ב-1.48 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.28 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.51%.

הנכסים המנוהלים של LCVB הם ‪26.12 M‬ EUR. זה ירד ב-32.71% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של LCVB עבור ‪2.12 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, LCVB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.82%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-1.48 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.

יחס ההוצאות של LCVB הוא 1.65% כלומר תצטרך לשלם 1.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

LCVB עוקב אחר ה-FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

LCVB משקיעה באג"ח.

מחיר LCVB עלה ב-0.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LCVB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.16‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.93% בשנה.