סטטיסטיקות מפתח
מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 ביולי 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU2090062436
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
שירותי טכנולוגיה
מניות100.00%
פיננסי22.92%
טכנולוגיה אלקטרונית15.25%
הפקת ייצור14.07%
שירותי טכנולוגיה13.38%
בני קיימא לצרכן7.56%
תקשורת6.82%
טכנולוגיית בריאות4.24%
תעשיות תהליכים3.77%
כלי עזר3.43%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.45%
הוֹבָלָה2.19%
שירותי בריאות1.70%
מינרלים שאינם אנרגיה1.49%
שירותי הפצה0.39%
מסחר קמעונאי0.35%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LDAX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.92% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
LDAX ההחזקות המובילות של SAP SE ו- Siemens Aktiengesellschaft, תופסות 13.38% ו- 10.51% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LDAX הסתכמו ב-1.73 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.77 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.31%.
הנכסים המנוהלים של LDAX הם 73.20 M EUR. זה עלה ב-1.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LDAX עבור 4.21 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LDAX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.95%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-1.73 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות LDAX מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-1 ביולי 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LDAX הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LDAX עוקב אחר ה-DAX Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LDAX משקיעה במניות.
מחיר LDAX ירד ב-−1.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LDAX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.04 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.04 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.18% בשנה.
LDAX נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.