התחל
Multi Units LU - Amundi MSCI EMUMulti Units LU - Amundi MSCI EMUMulti Units LU - Amundi MSCI EMU

Multi Units LU - Amundi MSCI EMU

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪599.63 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪56.50 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.13%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.72 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על Multi Units LU - Amundi MSCI EMU


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.lu
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI EMU
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
מזהים
2
ISIN LU1646360971

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.80‬%
פיננסי‪25.45‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.14‬%
הפקת ייצור‪9.90‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.45‬%
כלי עזר‪6.55‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.91‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.21‬%
בני קיימא לצרכן‪3.24‬%
מינרלים אנרגיה‪3.11‬%
תקשורת‪3.09‬%
תעשיות תהליכים‪2.81‬%
שירותים תעשייתיים‪2.20‬%
הוֹבָלָה‪1.96‬%
מסחר קמעונאי‪1.81‬%
שירותי פרסום‪1.60‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.19‬%
שירותי בריאות‪0.46‬%
שירותי הפצה‪0.38‬%
שרותים לצרכן‪0.36‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.20‬%
Temporary‪0.99‬%
UNIT‪0.18‬%
שונות‪0.03‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LMVF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.45% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
LMVF ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Siemens Aktiengesellschaft, תופסות 7.08% ו- 3.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LMVF הסתכמו ב-2.42 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.75 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 27.67%.
הנכסים המנוהלים של LMVF הם ‪599.63 M‬ EUR. זה ירד ב-19.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LMVF עבור ‪56.50 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LMVF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.13%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.42 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות LMVF מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-7 בדצמ׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LMVF הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LMVF עוקב אחר ה-MSCI EMU. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LMVF משקיעה במניות.
מחיר LMVF ירד ב-−0.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LMVF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.72‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.11% בשנה.
LMVF נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.