התחל
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪433.47 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−199.43 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪41.13 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1852211215

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.67‬%
כסף מזומן‪0.33‬%
פירוט אזורי של המניה
1%48%9%14%24%
צפון אמריקה‪48.58%‬
אסיה‪24.93%‬
אפריקה‪14.99%‬
אירופה‪9.67%‬
אמריקה הלטינית‪1.83%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MDBA ההחזקות המובילות של European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 ו- European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, תופסות 4.11% ו- 3.77% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MDBA הם ‪433.47 M‬ EUR. זה ירד ב-7.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MDBA עבור ‪−199.43 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MDBA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MDBA מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MDBA הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MDBA עוקב אחר ה-Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MDBA משקיעה באג"ח.
מחיר MDBA ירד ב-−1.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MDBA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.27% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.15% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.45% בשנה.
MDBA נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.