UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באפר׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1852211991
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.57%
כסף מזומן0.43%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה48.58%
אסיה25.00%
אפריקה16.83%
אירופה7.64%
אמריקה הלטינית1.95%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MDBE ההחזקות המובילות של European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 ו- European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, תופסות 3.29% ו- 3.13% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MDBE הם 653.39 M EUR. זה ירד ב-0.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MDBE עבור 7.73 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MDBE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MDBE מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 באפר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MDBE הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MDBE עוקב אחר ה-Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MDBE משקיעה באג"ח.
מחיר MDBE עלה ב-0.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MDBE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.27 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.09% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.27 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.09% בשנה.
MDBE נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.