סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Prime US Treasury
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בפבר׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU1931975319
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PR1S ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 ו- United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, תופסות 0.92% ו- 0.91% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PR1S הסתכמו ב-0.50 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.40 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 19.43%.
הנכסים המנוהלים של PR1S הם 16.23 M EUR. זה עלה ב-1.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PR1S עבור 8.03 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PR1S משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.67%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.50 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות PR1S מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-5 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PR1S הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PR1S עוקב אחר ה-Solactive US Treasury Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PR1S משקיעה באג"ח.
מחיר PR1S עלה ב-2.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PR1S.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.20% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.20% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.61% בשנה.
PR1S נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.