Amundi Prime US TreasuryAmundi Prime US TreasuryAmundi Prime US Treasury

Amundi Prime US Treasury

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪16.23 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪8.03 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.67%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪836.22 K‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על Amundi Prime US Treasury


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בפבר׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Solactive US Treasury Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU1931975319

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎15 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PR1S ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 ו- United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, תופסות 0.92% ו- 0.91% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PR1S הסתכמו ב-0.50 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.40 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 19.43%.
הנכסים המנוהלים של PR1S הם ‪16.23 M‬ EUR. זה עלה ב-1.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PR1S עבור ‪8.03 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PR1S משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.67%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.50 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות PR1S מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-5 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PR1S הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PR1S עוקב אחר ה-Solactive US Treasury Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PR1S משקיעה באג"ח.
מחיר PR1S עלה ב-2.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PR1S.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.20% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.61% בשנה.
PR1S נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.