סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi US Treasury Bond 0-1 Y Shs -ETF DR- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 ביולי 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU2182388665
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PR1T ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 ו- United States Treasury Bills 0.0% 09-OCT-2025, תופסות 4.46% ו- 3.73% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של PR1T הם 18.12 M EUR. זה עלה ב-6.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PR1T עבור −1.00 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, PR1T אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PR1T מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-9 ביולי 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PR1T הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PR1T עוקב אחר ה-Bloomberg US Short Treasury. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PR1T משקיעה באג"ח.
מחיר PR1T ירד ב-−0.62% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PR1T.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.59% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.15% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.59% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.15% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.95% בשנה.
PR1T נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.