סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y -UCITS ETF DR- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 באוק׳ 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU2233156582
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PRAB ההחזקות המובילות של France 1.0% 25-NOV-2025 ו- France 3.5% 25-APR-2026, תופסות 2.77% ו- 2.76% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של PRAB הם 485.32 M EUR. זה עלה ב-0.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRAB עבור 129.16 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, PRAB אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PRAB מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-8 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PRAB הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRAB עוקב אחר ה-Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRAB משקיעה באג"ח.
מחיר PRAB עלה ב-0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRAB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.57% בשנה.
PRAB נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.