סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בינו׳ 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU2089239276
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה89.41%
אירופה6.93%
אסיה2.83%
אוקיאניה0.83%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PRAP ההחזקות המובילות של Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 ו- CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, תופסות 0.21% ו- 0.19% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של PRAP הם 80.43 M EUR. זה עלה ב-1.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRAP עבור 27.87 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, PRAP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PRAP מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-15 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PRAP הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRAP משקיעה באג"ח.
מחיר PRAP ירד ב-−0.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.98% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.77% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.98% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.77% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.45% בשנה.
PRAP נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.