סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Prime US Treasury
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בינו׳ 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU2089239193
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PRAS ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 ו- United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, תופסות 0.92% ו- 0.91% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של PRAS הם 14.41 M EUR. זה עלה ב-2.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRAS עבור −57.25 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, PRAS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PRAS מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-15 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PRAS הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRAS עוקב אחר ה-Solactive US Treasury Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRAS משקיעה באג"ח.
מחיר PRAS עלה ב-2.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRAS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.53% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.12% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.53% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.12% בשנה.
PRAS נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.