Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DRAA

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR

‪30.695‬EURD
‪−0.115‬‪−0.37%‬
בסגירה בתאריך ‎20 בפבר׳, 21:09 GMT‎
EUR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪86.79 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪20.73 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.7%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.80 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בינו׳ 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU2089238112

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎18 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות‏‪96.96‬%
פיננסי‪22.14‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪13.37‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪10.28‬%
הפקת ייצור‪9.74‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.73‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.06‬%
בני קיימא לצרכן‪4.60‬%
כלי עזר‪4.44‬%
תקשורת‪3.61‬%
מינרלים אנרגיה‪3.56‬%
מסחר קמעונאי‪1.92‬%
שירותים תעשייתיים‪1.83‬%
תעשיות תהליכים‪1.58‬%
הוֹבָלָה‪1.36‬%
שירותי פרסום‪1.24‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.10‬%
שירותי בריאות‪0.17‬%
שרותים לצרכן‪0.14‬%
שירותי הפצה‪0.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.04‬%
Temporary‪2.69‬%
שונות‪0.36‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
S
SAP SESAP
5.25%
A
ASML Holding NVASML
5.09%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
3.36%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
3.08%
S
Schneider Electric SESU
2.49%
T
TotalEnergies SETTE
2.43%
A
Allianz SEALV
2.34%
S
SanofiSAN
2.11%
D
Deutsche Telekom AGDTE
2.05%
A
Airbus SEAIR
1.87%
Top 10 weight‪30.08%‬
סה"כ 195 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות