התחל
Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF USDInvesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF USDInvesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF USD

Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪23.52 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪8.32 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
4.77%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.26 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF USD


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
etf.invesco.com
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BF51K025

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.04‬%
כסף מזומן‪−0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%86%11%2%
צפון אמריקה‪86.09%‬
אירופה‪11.55%‬
אסיה‪2.09%‬
אוקיאניה‪0.28%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PUIG ההחזקות המובילות של ONEOK, Inc. 6.625% 01-SEP-2053 ו- HSBC Holdings Plc 2.804% 24-MAY-2032, תופסות 0.35% ו- 0.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PUIG הסתכמו ב-0.19 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.24%.
הנכסים המנוהלים של PUIG הם ‪23.52 M‬ EUR. זה עלה ב-1.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PUIG עבור ‪8.32 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PUIG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.77%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PUIG מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PUIG הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PUIG עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PUIG משקיעה באג"ח.
מחיר PUIG ירד ב-−0.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PUIG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.52% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.12% בשנה.
PUIG נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.