התחל
iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Shs EURiShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Shs EURiShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Shs EUR

iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Shs EUR

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.27 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−524.95 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.02%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪455.27 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Shs EUR


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
7 בינו׳ 2016
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BYZTVV78

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.84‬%
קרן נאמנות‪0.95‬%
כסף מזומן‪0.21‬%
פירוט אזורי של המניה
1%14%82%1%
אירופה‪82.46%‬
צפון אמריקה‪14.55%‬
אוקיאניה‪1.78%‬
אסיה‪1.21%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של QDVL הסתכמו ב-0.07 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.08 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.59%.
הנכסים המנוהלים של QDVL הם ‪2.27 B‬ EUR. זה עלה ב-1.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QDVL עבור ‪−524.95 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QDVL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.02%. הדיבידנד האחרון (26 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.07 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות QDVL מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-7 בינו׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QDVL הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QDVL עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QDVL משקיעה באג"ח.
מחיר QDVL עלה ב-0.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QDVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.93% בשנה.
QDVL נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.